Contas a Receber
No canto superior direito da tela de "Contas a Pagar", clique no botão azul "Adicionar Conta a Pagar". Uma nova janela chamada "Criar Conta" será aberta, permitindo o cadastro de uma nova despesa no sistema.
Passo 1 - Criar Conta
Preencha as informações conforme solicitado na janela de criação de conta.
- Na janela "Criar Conta", preencha todos os campos obrigatórios, como Descrição, Pago Para, Valor Total e Data de Vencimento.
- Selecione o Tipo de Pagamento (À Vista, Parcelado ou Recorrente), a Forma de Pagamento (PIX, Boleto, Transferência, etc.) e a Categoria da despesa.
- Caso o pagamento seja parcelado, informe também o número de parcelas e seus respectivos valores e datas de vencimento.
Preencha os campos conforme indicado abaixo.
| Campo | Descrição | Obrigatório? |
|---|---|---|
| Descrição | Informe o detalhamento ou o nome da despesa. | ✅ Sim |
| Pago Para | Selecione a empresa ou pessoa a quem será feito o pagamento. | ✅ Sim |
| Valor Total | Informe o valor total da conta a pagar. | ✅ Sim |
| Data de Vencimento | Selecione a data limite para pagamento. | ✅ Sim |
| Tipo de Pagamento | Escolha se o pagamento será à vista, parcelado ou recorrente. | ✅ Sim |
| Tipo de Situação | Indique se a conta está em aberto ou paga. | ✅ Sim |
| Forma de Pagamento | Selecione o método de pagamento (PIX, Boleto, Transferência, etc.). | ✅ Sim |
| Categoria | Selecione a categoria associada à despesa. | ✅ Sim |
| Conta Bancária | Escolha a conta bancária de onde o valor será debitado. | ✅ Sim |
| Parcelas | Informe o valor e a data de vencimento de cada parcela (obrigatório apenas para pagamentos parcelados). | ❌ Não |
Após preencher todos os campos obrigatórios, clique no botão "Criar Conta a Pagar" no canto inferior direito para salvar a despesa no sistema.
Passo 2 - Filtrar Contas a Pagar
- No canto superior direito da tela de "Contas a Pagar", clique no botão "Filtrar".
- A janela de filtros será exibida, permitindo a busca de contas a pagar por período, conta bancária, categoria ou situação.
- Você pode escolher visualizar apenas contas em aberto, pagas ou todas.
- Após definir os filtros desejados, clique em "Aplicar" para visualizar os resultados filtrados.
- Para limpar todos os filtros aplicados, clique em "Resetar".