Contas a Receber
No canto superior direito da tela de "Contas a Receber", clique no botão azul "Adicionar Conta a Receber". Uma nova janela chamada "Criar Conta" será aberta para registrar uma nova receita no sistema.
Configurações da Empresa Obrigatórias para Geração de Cobranças
Para que seja possível gerar cobranças via PIX ou BOLETO no módulo de Contas a Receber, é obrigatório que a empresa esteja devidamente configurada no sistema.
- Conta Bancária Vinculada: A empresa precisa ter uma conta bancária cadastrada e ativa, que será utilizada para emissão dos boletos ou geração de cobranças via PIX.
- Chave PIX Configurada: Para geração de cobranças PIX, é necessário que a empresa possua uma chave PIX válida vinculada à sua conta bancária.
Passo 1 - Criar Conta a Receber
Preencha as informações conforme solicitado na janela de criação da conta.
- Na janela "Criar Conta", informe dados como Descrição, Recebido de, Valor Total e Data de Vencimento.
- Escolha o Tipo de Pagamento (À Vista, Parcelado ou Recorrente) e a Forma de Pagamento (PIX, Boleto, Cheque, etc.).
- Selecione a Categoria da receita e associe a Conta Bancária onde o valor será depositado.
Preencha os campos conforme indicado abaixo:
| Campo | Descrição | Obrigatório? |
|---|---|---|
| Descrição | Informe o nome ou o detalhamento da receita a ser recebida. | ✅ Sim |
| Recebido de | Selecione o cliente ou a pessoa que irá realizar o pagamento. | ✅ Sim |
| Valor Total | Informe o valor que será recebido. | ✅ Sim |
| Data de Vencimento | Informe a data limite para o pagamento. | ✅ Sim |
| Tipo de Pagamento | Selecione se o pagamento será à vista ou parcelado. | ✅ Sim |
| Tipo de Situação | Defina se a conta estará Em Aberto ou já Recebida. | ✅ Sim |
| Forma de Pagamento | Escolha a forma que será utilizado para receber o valor (PIX, Boleto, Cheque, etc.). | ✅ Sim |
| Categoria | Escolha a categoria financeira da receita (exemplo: Venda, Prestação de Serviços). | ✅ Sim |
| Conta Bancária | Conta bancária onde o valor será depositado. | ✅ Sim |
Passo 2 - Filtrar Contas a Receber
Utilize o filtro para visualizar as contas a receber conforme os critérios desejados:
- Data de vencimento
- Conta bancária associada
- Categoria financeira
- Situação da conta (Todas, Em Aberto ou Recebido)
Após configurar os filtros desejados, clique em "Aplicar" para atualizar a lista de registros ou "Resetar" para limpar os filtros.
Passo 3 - Gerar Cobrança via Boleto ou PIX
Gerar Boleto - Etapas Detalhadas
Etapa 1 - Informações Gerais
- Escolha a Conta Corrente que emitirá o boleto.
- Confirme ou ajuste a Data de Emissão e a Data de Vencimento.
- Preencha informações bancárias como tipo de documento e distribuição do boleto (Banco Emite ou Cliente Emite).
Etapa 2 - Descontos e Multas
- Defina o Tipo de Desconto (sem desconto, percentual ou valor fixo).
- Configure eventuais Multas ou Juros de Mora para atraso no pagamento.
Etapa 3 - Informações do Pagador
- Preencha os dados do cliente que irá pagar o boleto (Nome, CPF/CNPJ, Endereço, Cidade, Estado e CEP).
Etapa 4 - Rateio de Crédito (Opcional)
- Se ativar o Rateio de Créditos, será possível dividir o valor recebido entre vários beneficiários.
- Informe dados bancários de cada participante do rateio (Banco, Agência, Conta Corrente, Titular, etc.).
Etapa 5 - Confirmação
- Revise todas as informações preenchidas (dados bancários, cliente, valor, vencimento e eventuais descontos ou multas).
- Se tudo estiver correto, clique em "Gerar Boleto" para concluir.
Gerar PIX
- Para contas configuradas como PIX, clique em "Gerar PIX".
- Uma confirmação será exibida e, ao aceitar, o sistema gerará a cobrança via chave PIX cadastrada.
Notas Importantes:
- O boleto só poderá ser emitido se todas as informações obrigatórias forem preenchidas corretamente.
- O Rateio de Crédito é opcional e utilizado apenas em situações onde o valor recebido precisa ser distribuído para múltiplas contas.
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